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泰达股份接获问询函 要求对年报利润、负债等数据说明

泰达股份接获问询函 要求对年报利润、负债等数据说明

5月13日晚间,深交所发布关于对天津泰达股份有限公司2021年年报的问询函。

据新媒体获悉,深交所关注到泰达股份2021年年度报告当中,货币资金351,399.77万元,其中期末受限货币资金208,967.05万元,主要包括票据、保函等保证金160,290.45万元,其他定期存单40,799.00万元,房地产销售监管账户存款等其他受限资金7,877.60万元。支付的其他与筹资活动有关的现金部分显示,质押的定期存单10,217万元,质押的短期借款保证金46,301万元。

深交所要求泰达股份详细说明货币资金受限、定期存单及短期借款保证金质押的具体情况及原因。以列表方式补充说明货币资金的具体用途、存放地点、存放类型,是否存在抵押/质押/冻结等权利受限情形,以及货币资金是否存在与大股东及关联方资金共管、银行账户归集等情形。

此外,报告期末,泰达股份短期借款800,665.68万元,一年内到期的非流动负债182,169.60万元。报告期内,该公司利息费用为75,936.52万元,占息税前利润的比例为73.55%。

深交所要求泰达股份说明有息负债的详细情况,包括债务类型、债务金额、到期期限等。

另外,此外,泰达股份发布公告对前期会计差错事项进行更正,并对2020年度合并报表及公司财务报表进行追溯调整。

深交所要求泰达股份说明会计差错发生原因,是否涉及虚增收入、净利润、净资产等财务造假情形等内容。

同时,报告期内,泰达股份关联方扬州市广陵新城投资发展集团有限公司、天津滨海南港石油仓储有限公司、江苏兴园软件园开发建设有限公司、江苏一德集团有限公司,2021年初非经营性资金占用余额3,631.83万元,报告期内偿还2,090.64万元,2021年末余额1541.19万元。

深交所要求泰达股份说明关联方与公司的具体关系,以及资金的占用、归还等情况。

值得注意的是,2021年,泰达股份营业收入2,117,573.69万元,同比增长12.40%;归属于母公司所有者的净利润24,095.13万元,同比增长20.46%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,836.84万元,同比增长82.32%;经营活动产生的现金流量净额-92,193.86万元,同比下降403.33%。

对于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比大幅增长的原因及合理性。,以及经营活动产生的现金流量净额与净利润不匹配的原因及合理性,深交所亦提出质疑。

此外,关于计提减值、供应商、应收帐款、预付款项等多项指标,深交所均提出质疑,要求泰达股份在2022年5月27日前将有关说明材料报送我部并对外披露,同时抄送派出机构。

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